بررسی افراد موفق فارکس و حد ضرر معامله با بروکر آلپاری همراه با معرفی لینک ورود

بیایید با واگرایی معمولی شروع کنیم، چون شاید کمی ساده‌تر باشد. واگرایی معمولی خودش دو حالت دارد: صعودی و نزولی.

 

واگرایی معمولی صعودی  (Regular Bullish Divergence) :  این حالت زمانی رخ می‌دهد که قیمت در نمودار، کف‌های پایین‌تری نسبت به کف قبلی خود ثبت می‌کند (یعنی روند نزولی ادامه دارد)، اما اندیکاتور مورد نظر شما کف‌های بالاتر یا حداقل هم‌سطح با کف قبلی خود نشان می‌دهد.

 

این یعنی با اینکه فروشندگان قیمت را پایین‌تر می‌برند، قدرت این حرکت در اندیکاتور دیده نمی‌شود و این می‌تواند نشانه‌ای از ضعیف شدن فشار فروش و احتمال برگشت قیمت به سمت بالا باشد. فکر کنید قیمت دارد زور می‌زند پایین‌تر برود، اما اندیکاتور نشان می‌دهد که دیگر رمقی برایش نمانده است.

 

واگرایی معمولی نزولی  (Regular Bearish Divergence) :  برعکس حالت قبل، این واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در نمودار، سقف‌های بالاتری نسبت به سقف قبلی خود ثبت می‌کند (یعنی روند صعودی ادامه دارد)، اما اندیکاتور سقف‌های پایین‌تری را نشان می‌دهد.

 

این وضعیت نشان می‌دهد که با اینکه خریداران قیمت را بالا می‌برند، قدرت این حرکت در اندیکاتور تایید نمی‌شود و این می‌تواند هشداری برای ضعیف شدن فشار خرید و احتمال برگشت قیمت به سمت پایین باشد. اینجا قیمت دارد اوج می‌گیرد، اما اندیکاتور می‌گوید این اوج گرفتن پایدار نیست.

 

واگرایی پنهان: سیگنالی برای ادامه روند

 

حالا نوبت به واگرایی پنهان می‌رسد که کمی زیرک‌تر عمل می‌کند. همانطور که گفتم، این نوع واگرایی معمولاً نشانه‌ای از ادامه روند موجود است و نه تغییر آن. این واگرایی به ما می‌گوید که روند فعلی، با وجود نوسانات کوچک، همچنان قدرت دارد و احتمال دارد به مسیر خود ادامه دهد.

 

واگرایی پنهان صعودی  (Hidden Bullish Divergence) :  این حالت در یک روند صعودی رخ می‌دهد. قیمت در نمودار، کف‌های بالاتری نسبت به کف قبلی خود ثبت می‌کند، اما اندیکاتور کف‌های پایین‌تری را نشان می‌دهد.

 

این یعنی با اینکه قیمت کمی پایین آمده (کف بالاتر زده)، اندیکاتور نشان می‌دهد که فشار خرید همچنان قوی است و این افت قیمت یک اصلاح موقت است و روند صعودی در بروکر آلپاری ادامه خواهد یافت. مثل این است که قیمت یک قدم به عقب برمی‌دارد، اما اندیکاتور می‌گوید نگران نباشید، مسیر اصلی رو به بالاست.

 

واگرایی پنهان نزولی  (Hidden Bearish Divergence) :  این حالت در یک روند نزولی دیده می‌شود. قیمت در نمودار، سقف‌های پایین‌تری نسبت به سقف قبلی خود ثبت می‌کند، اما اندیکاتور سقف‌های بالاتری را نشان می‌دهد.

 

این یعنی با اینکه قیمت کمی بالا رفته (سقف پایین‌تر زده)، اندیکاتور نشان می‌دهد که فشار فروش همچنان پابرجاست و این افزایش قیمت یک اصلاح موقت است و روند نزولی ادامه پیدا می‌کند. اینجا قیمت کمی سرک می‌کشد بالا، اما اندیکاتور هشدار می‌دهد که مسیر همچنان رو به پایین است.

 

یکی از تصورات غلطی که معمولاً در ابتدای راه با آن مواجه می‌شوید، این است که ترید کردن در فارکس راهی سریع برای رسیدن به ثروت‌های هنگفت است. راستش را بخواهید، این تصور بیشتر شبیه یک افسانه شیرین است تا واقعیت.

 

تریدرهای موفقی و افراد موفق در ترید که من در طول این سال‌ها با آن‌ها آشنا شده‌ام، همگی بر یک نکته تاکید داشتند: موفقیت در این بازار نیازمند تلاش، صبر، یادگیری مداوم و از همه مهم‌تر، مدیریت ریسک است. هیچ‌کدام از آن‌ها یک شبه به این جایگاه نرسیده‌اند.

 

پشت هر داستان موفقیت، ساعت‌ها مطالعه، تحلیل، ضررهای کوچک و بزرگ و در نهایت، کسب تجربه نهفته است. به قول قدیمی‌ها، “رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود.” این دقیقا مصداق حال و روز تریدرهای موفق است.

 

نقش حیاتی روانشناسی در ترید

شاید باورتان نشود، اما بسیاری از تریدرهای موفق اذعان دارند که جنبه روانشناسی ترید، حتی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هم مهم‌تر است. تصور کنید بهترین استراتژی دنیا را در دست دارید، اما وقتی معامله‌تان وارد ضرر می‌شود، دچار استرس و ترس می‌شوید و تصمیمات هیجانی می‌گیرید.

 

این دقیقا همان جایی است که روانشناسی ترید وارد میدان می‌شود. تریدرهای کارکشته یاد گرفته‌اند که احساسات خود را کنترل کنند، از ضرر نترسند (چون ضرر بخشی از این بازی است) و مهم‌تر از همه، به استراتژی خود پایبند باشند.

 

آن‌ها می‌دانند که بازار همیشه نوسان دارد و نباید با هر حرکت کوچک، دست به تغییر استراتژی زد. به قول معروف، “عجله کار شیطان است.” در دنیای ترید هم، عجله و تصمیمات هیجانی معمولاً به ضرر ختم می‌شوند.

 

موفقیت در فارکس با بروکر آلپاری

موفقیت در فارکس نیازمند زمان و تلاش است. تعیین اهداف سود واقع‌بینانه و دست‌یافتنی مهم است. پذیرش ضرر به عنوان بخشی از معاملات ضروری است.

 

از منابع آلپاری فارسی برای به‌روز ماندن در مورد اخبار و تحلیل‌های بازار استفاده کنید. به طور مداوم مهارت‌های معاملاتی خود را یاد بگیرید و بهبود ببخشید. استراتژی‌های معاملاتی خود را با شرایط متغیر بازار تطبیق دهید.

 

پایبندی به یک برنامه معاملاتی و اجتناب از تصمیمات ناگهانی اهمیت دارد. صبور باشید و از معامله بیش از حد خودداری کنید. استفاده مداوم از یک استراتژی استاندارد در آلپاری می‌تواند به موفقیت بلندمدت منجر شود.

 

مدیریت ریسک، سنگ بنای موفقیت

اگر از من بپرسید مهم‌ترین درسی که از تریدرهای موفق آموخته‌ام چیست، بدون شک می‌گویم: مدیریت ریسک. آن‌ها به هیچ عنوان با سرمایه خود قمار نمی‌کنند. برای هر معامله، حد ضرر مشخصی تعیین می‌کنند و هرگز بیشتر از آن ریسک نمی‌کنند. آن‌ها می‌دانند که حفظ سرمایه، اولویت اول است و فرصت‌های معاملاتی همیشه وجود دارند.

 

به یاد داشته باشید، هدف این نیست که در یک معامله سودهای کلان کسب کنید، بلکه هدف این است که در بلندمدت سودآور باشید و برای این کار، باید از سرمایه خود محافظت کنید. تریدرهای موفق به این اصل مهم واقف هستند و همواره آن را رعایت می‌کنند.

 

یادگیری مستمر، لازمه بقا در بازار

بازار فارکس یک موجود زنده و پویا است که هر روز در حال تغییر و تحول است. استراتژی‌هایی که دیروز کار می‌کردند، ممکن است امروز دیگر کارایی نداشته باشند. به همین دلیل است که تریدرهای موفق همواره در حال یادگیری و به‌روزرسانی دانش خود هستند.

 

آن‌ها کتاب می‌خوانند، در وبینارها شرکت می‌کنند، با سایر تریدرها تبادل نظر می‌کنند و از اشتباهات خود درس می‌گیرند. آن‌ها می‌دانند که هیچ وقت نباید از یادگیری دست کشید، زیرا در غیر این صورت، بازار آن‌ها را جا خواهد گذاشت. به قول معروف، “زگهواره تا گور دانش بجوی.” این جمله در مورد دنیای ترید هم صدق می‌کند، البته شاید کمی با چاشنی هیجان بیشتر.

 

ادامه مطلب : درس‌هایی از افراد موفق در بازار فارکس و آلپاری

 

تکنیک‌های پیشرفته برای حد ضرر

تا اینجا متوجه شدیم که حد ضرر یک محافظ حیاتی برای سرمایه ماست. اما آیا فقط تعیین یک عدد ثابت به عنوان حد ضرر کافیست؟ خب، راستش را بخواهید، نه همیشه. در واقع، با کمی خلاقیت و استفاده از تکنیک‌های پیشرفته‌تر، می‌توانیم حد ضررهای هوشمندانه‌تری تعیین کنیم که هم از سرمایه ما محافظت کنند و هم فضای بیشتری برای نوسانات طبیعی بازار فراهم آورند.

 

یکی از این تکنیک‌ها استفاده از میانگین محدوده واقعی (Average True Range – ATR) است. ATR یک اندیکاتور نوسان است که نشان می‌دهد قیمت در یک بازه زمانی مشخص چقدر نوسان داشته است. با استفاده از ATR می‌توانید حد ضرری تعیین کنید که متناسب با نوسانات فعلی بازار باشد، نه یک عدد تصادفی. به این ترتیب، از فعال شدن زودهنگام حد ضرر در نوسانات عادی جلوگیری می‌کنید.

 

روش دیگر، تعیین حد ضرر بر اساس سطوح حمایت و مقاومت است. این سطوح، نقاطی در نمودار قیمت هستند که انتظار می‌رود قیمت در آنجا با واکنش مواجه شود. قرار دادن حد ضرر درست زیر یک سطح حمایت قوی در معاملات خرید، یا درست بالای یک سطح مقاومت قوی در معاملات فروش، می‌تواند استراتژی هوشمندانه‌ای باشد. چرا؟ چون اگر قیمت از این سطوح عبور کند، احتمال ادامه روند در جهت شکست وجود دارد و دیگر دلیلی برای باز نگه داشتن معامله نیست.

 

تریلینگ استاپ با بروکر آلپاری

دستور تریلینگ استاپ نوعی دستور حد ضرر متحرک است. این دستور با حرکت قیمت دارایی در جهت سود تنظیم می‌شود. در معاملات خرید، حد ضرر با افزایش قیمت بالا می‌رود. در معاملات فروش، حد ضرر با کاهش قیمت پایین می‌آید.

 

برای تنظیم تریلینگ استاپ در آلپاری، هنگام باز کردن یا ویرایش معامله، این گزینه را انتخاب کنید. مقدار تریلینگ استاپ را بر حسب پیپ یا پوینت مشخص کنید. حد ضرر فقط در جهت سود حرکت می‌کند و در صورت حرکت قیمت در خلاف جهت، ثابت می‌ماند.

 

تریلینگ استاپ به حفظ سود در صورت حرکت قیمت به نفع معامله کمک می‌کند. این دستور می‌تواند در صورت تغییر جهت ناگهانی قیمت، معامله را به طور خودکار بسته و ضرر را محدود کند. هنگام استفاده از تریلینگ استاپ در بروکر آلپاری، مقدار آن را بر اساس نوسانات جفت ارز و استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

 

تریلینگ استاپ: قفل کردن سودهای در حال رشد به روش مدرن

 

حالا بیایید در مورد دوست باهوشمان، تریلینگ استاپ، صحبت کنیم. تریلینگ استاپ در واقع یک نوع حد ضرر پویا است که با حرکت قیمت به نفع شما، به صورت خودکار به دنبال آن حرکت می‌کند و جایگاه خود را ارتقا می‌دهد. به عبارت دیگر، وقتی معامله شما در سود می‌رود، تریلینگ استاپ هم به همان میزان سود، بالا (در معاملات خرید) یا پایین (در معاملات فروش) می‌آید.

 

اما اگر قیمت شروع به برگشت کند، تریلینگ استاپ در آخرین جایگاه سودده خود قفل می‌شود و اگر قیمت به آن برسد، معامله شما را با سود می‌بندد. این ابزار فوق‌العاده به شما کمک می‌کند تا سودهای خود را در معاملات موفق قفل کنید و از از دست رفتن آن‌ها در صورت تغییر جهت بازار جلوگیری کنید.

تریلینگ استاپ را می‌توان به روش‌های مختلفی تنظیم کرد، مثلاً با تعیین یک فاصله ثابت بر حسب پیپ یا یک درصد مشخص از قیمت. انتخاب روش مناسب بستگی به استراتژی معاملاتی و میزان نوسانات بازار دارد. به نظر من، تریلینگ استاپ یکی از بهترین ابزارهایی است که یک تریدر می‌تواند در جعبه ابزار خود داشته باشد، چرا که به شما اجازه می‌دهد تا از پتانسیل سود معاملات خود به بهترین شکل استفاده کنید.

 

ادامه مطلب : روش‌های پیشرفته تعیین حد ضرر با بروکر آلپاری

 

بروکر آلپاری یک کارگزاری قدیمی و باسابقه در حوزه بازارهای مالی از جمله فارکس است که در سال 1998 در کشور روسیه شروع به کار نمود. آلپاری در طول مدت 2 سال فعالیت خود فراز و نشیب زیادی تجربه کرده است. در گذشته این بروکر از رگوله‌های سطح 1 نظیر FCA، NFA و CySec برخوردار بود، اما بعد از رسیدن به مرز ورشکستگی، در دوران بحران فرانک سوئیس، تمام این رگوله‌ها از آلپاری ساقط شد.

 

هم‌اکنون این کارگزاری با ارائه بیش از 250 نماد معاملاتی در بازارهای فارکس، سهام، ارز دیجیتال، شاخص‌های اصلی و فلزات گرانبها با رگولاتوری سطح 3 به نام سازمان خدمات بین المللی (MISA) فعالیت می‌کند.

 

برای استفاده از خدمات سایت آلپاری باید یکی از سه اکانت استاندارد، ECN یا PRO ECN را فعال کنید. این اکانت‌ها تنها توسط پلتفرم‌های متاتریدر 4 و متاتریدر 5 پشتیبانی می‌شوند. حداقل میزان واریزی برای افتتاح حساب 50 دلار (متعلق به حساب استاندارد) است. البته حداقل میزان واریزی برای سایر حساب‌ها بیشتر می‌باشد. معامله‌گران می‌توانند با ورود به آلپاری معاملات خود را با اهرم‌هایی تا سقف 1:3000 باز کنند.

 

پشتیبانی فارسی، تنوع بالای نمادهای معاملاتی، امکان واریز و برداشت ریالی از طریق IrPay و شاید از همه مهمتر فعالیت تعداد کثیری از کاربران ایرانی در این بروکر، از مهمترین مزایایی است که بسیاری از مبتدیان ایرانی در بازارهای مالی را جهت ورود به آلپاری ترغیب می‌کند.

 

رگوله‌های بروکر Alpari

همانطور که گفتیم، بروکر آلپاری alpari در گذشته‌های نه چندان دور مجوز فعالیت یا رگوله بسیاری از موسسات معتبر را اخذ کرده بود. منتها این کارگزاری با تغییر نام کاربری خود از Alpari Limited به Alpari Comoros Ltd هم‌اکنون رگوله سازمانی معتبری را ندارد.

 

بنابراین انتخاب این بروکر برای معاملات در فارکس می‌تواند ریسک زیادی داشته باشد. تنها رگوله آلپاری توسط سازمان خدمات بین المللی (MISA) واقع در جزیره موهیلی به شماره T2023236 ثبت شده است. رگوله‌های این موسسه جزو رگولاتوری سطح 3 دسته بندی می‌شود. در واقع آلپاری رگولاتوری سطح 1 و حتی 2 هم ندارد.

 

ادامه مطلب : ورود و ثبت نام در بروکر آلپاری فارسی Alpari